Az Excel ACCRINTM funkció használata -

Összegzés

Az Excel ACCRINTM függvény visszaküldi a lejáratkor kamatot fizető értékpapír felhalmozott kamatát (azaz csak egyszer fizet kamatot).

Célja

A lejáratkor felhalmozott kamatot kap

Visszatérési érték

Felhalmozott kamat

Szintaxis

= ACCRINTM (id, sd, ráta, par, (alap))

Érvek

  • id - Az értékpapír kibocsátásának dátuma.
  • sd - Az értékpapír elszámolásának dátuma.
  • kamatláb - éves kamatláb.
  • névleges - értékpapír névértéke .
  • alap - (opcionális) Napszámolási alap (lásd alább, alapértelmezett = 0).

Változat

Excel 2003

Használati megjegyzések

A pénzügyekben a kötvények ára "tiszta". A kötvény "tiszta ára" kizárja a kibocsátás napja óta felhalmozódott kamatot vagy a legutóbbi kuponfizetést. A kötvény "piszkos ára" az elhatárolt kamatot is tartalmazó ár. Az ACCRINTM függvény felhasználható a kötvény felhalmozott kamatának kiszámítására, amely időszakosan fizet lejáratkor (azaz csak egyszer fizet kamatot).

Dátum konfigurálása

Alapértelmezés szerint az ACCRINTM kiszámítja a felhalmozott kamatokat a kibocsátás napjától az elszámolás napjáig. Ha a teljes kamatot a kibocsátás napjától a lejárat napjáig szeretné kiszámítani, akkor az elszámolás napja helyett a lejárati dátumot adja meg.

Példa

A bemutatott példában egy 5% -os kamatszelvényű kötvény felhalmozott kamatát szeretnénk kiszámítani. A kibocsátás dátuma 2016. április 5., az elszámolás dátuma: 2019. február 1., a lejárat dátuma: 2026. április 15. Felhalmozott kamatot akarunk a kibocsátás napjától az elszámolás napjáig. Az F5 képlete a következő:

=ACCRINTM(C7,C8,C6,C5,C10)

Ezekkel a bemenetekkel az ACCRINTM függvény 141,11 dollárt ad vissza, valuta számformátumot alkalmazva.

Dátumok megadása

Az Excelben a dátumok sorozatszámok. Általában az érvényes dátum megadásának legjobb módja a cellahivatkozások használata, amint az a példában látható. Ha érvényes dátumokat szeretne megadni közvetlenül a függvényen belül, használhatja a DÁTUM funkciót. Szemléltetésképpen az alábbi képlet minden értékét kemény kódolással látja el. A DATE függvény a két szükséges dátum megadására szolgál:

=ACCRINTM(DATE(2016,4,5),DATE(2019,2,1),0.05,1000,0)

Alapja

Az alap argumentum vezérli a napok számlálását. Az ACCRINTM funkció 5 opciót (0–4) tesz lehetővé, és alapértelmezés szerint nulla, ami meghatározza az amerikai 30/360 alapot. Ez a cikk a wikipédián részletesen ismerteti az elérhető konvenciókat.

Alapja Napok száma
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges / aktuális
2 Tényleges / 360
3 Tényleges / 365
4 Európai 30/360

Megjegyzések

  • Az Excelben a dátumok sorozatszámok.
  • Az összes dátumot és alapot egész számokra csonkítjuk.
  • Ha a dátumok érvénytelenek (azaz valójában nem dátumok), akkor az ACCRINTM #VALUE értéket ad vissza
  • Az ACCRINTM a #NUM értéket adja vissza, ha:
    • kibocsátás dátuma> = elszámolás dátuma
    • arány <0 vagy par <= 0
    • Az alap a tartományon kívül esik

érdekes cikkek...