Összegzés
Az Excel ODDLYIELD függvény páratlan (szabálytalan) utolsó periódusú értékpapír hozamát adja vissza.
Célja
Szerezzen biztonságot a páratlan utolsó időszakkalVisszatérési érték
A hozam százalékban kifejezveSzintaxis
= ODDLYIELD (sd, md, ld, ráta, pr, redem, frekvencia, (alap))Érvek
- sd - Az értékpapír elszámolásának dátuma.
- md - Az értékpapír lejárati dátuma.
- ld - A biztosíték utolsó kamatdátuma
- kamatláb - A biztosíték kamatlába.
- pr - 100 USD névérték ára.
- redem - 100 USD névértékre eső beváltási érték.
- freq - Kuponkifizetések évente (éves = 1, féléves = 2; negyedéves = 4).
- alap - (opcionális) Napszámolási alap (lásd alább, alapértelmezett = 0).
Változat
Excel 2003Használati megjegyzések
Egyes kötvények szabálytalan első vagy utolsó időszakban vannak, ezért a kamatfizetések nem felelnek meg a szokásos ütemtervnek. A szabálytalan utolsó periódusú kötvény hozamának kiszámításához használhatja az ODDLYIELD függvényt. Az ODDLYIELD függvény egy rövid vagy hosszú utolsó periódusú értékpapír hozamát adja vissza százalékban.
Példa
A bemutatott példában egy olyan kötvény hozamát szeretnénk kiszámítani, amelynek utolsó kamatdátuma 2017. október 15-e és elszámolási napja 2018. február 5-e. A kötvény 2018. június 15-én lejár, és 5% -os kamatlábat fizet. A kifizetések félévesek, a napok számításának alapja 30/360 amerikai dollár, a beváltási érték pedig 100 USD. A bemutatott példában az F5 képlete a következő:
=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)
Ezekkel a bemenetekkel az ODDLYIELD függvény 6,32% -ot ad vissza, százalékos számformátum alkalmazásával.
Dátumok megadása
Az Excelben a dátumok sorozatszámok. Általában az érvényes dátum megadásának legjobb módja a cellahivatkozások használata, amint az a példában látható. Ha érvényes dátumokat szeretne megadni közvetlenül a függvényen belül, akkor a DATE függvény a legjobb megoldás. Szemléltetésképpen az alábbi képlet minden értékét kemény kódolással látja el, a DATE függvénnyel a három szükséges dátumot kell megadni:
=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)
Alapja
Az alap argumentum vezérli a napok számlálását. Az ODDLYIELD függvény 5 opciót (0–4) tesz lehetõvé, és alapértelmezés szerint nulla, ami az US 30/360 alapot adja meg. Ez a cikk a wikipédián részletesen ismerteti az elérhető konvenciókat.
Alapja | Napok száma |
---|---|
0 vagy kihagyva | USA (NASD) 30/360 |
1 | Tényleges / aktuális |
2 | Tényleges / 360 |
3 | Tényleges / 365 |
4 | Európai 30/360 |
Megjegyzések
- Az Excelben a dátumok sorozatszámok.
- Az összes dátumot, valamint a gyakoriságot és az alapot egész számokra csonkítjuk.
- Ha bármely dátum érvénytelen (azaz nem valójában dátum), az ODDLYIELD #VALUE értéket ad vissza.
- Az ODDLYIELD a #NUM értéket adja vissza, ha:
- (lejárat> elszámolás> utolsó_érdeklődés) NEM igaz
- Ráta <0 vagy pr <= 0
- Az alap a tartományon kívül esik