Az Excel ODDLYIELD függvény használata -

Tartalomjegyzék

Összegzés

Az Excel ODDLYIELD függvény páratlan (szabálytalan) utolsó periódusú értékpapír hozamát adja vissza.

Célja

Szerezzen biztonságot a páratlan utolsó időszakkal

Visszatérési érték

A hozam százalékban kifejezve

Szintaxis

= ODDLYIELD (sd, md, ld, ráta, pr, redem, frekvencia, (alap))

Érvek

  • sd - Az értékpapír elszámolásának dátuma.
  • md - Az értékpapír lejárati dátuma.
  • ld - A biztosíték utolsó kamatdátuma
  • kamatláb - A biztosíték kamatlába.
  • pr - 100 USD névérték ára.
  • redem - 100 USD névértékre eső beváltási érték.
  • freq - Kuponkifizetések évente (éves = 1, féléves = 2; negyedéves = 4).
  • alap - (opcionális) Napszámolási alap (lásd alább, alapértelmezett = 0).

Változat

Excel 2003

Használati megjegyzések

Egyes kötvények szabálytalan első vagy utolsó időszakban vannak, ezért a kamatfizetések nem felelnek meg a szokásos ütemtervnek. A szabálytalan utolsó periódusú kötvény hozamának kiszámításához használhatja az ODDLYIELD függvényt. Az ODDLYIELD függvény egy rövid vagy hosszú utolsó periódusú értékpapír hozamát adja vissza százalékban.

Példa

A bemutatott példában egy olyan kötvény hozamát szeretnénk kiszámítani, amelynek utolsó kamatdátuma 2017. október 15-e és elszámolási napja 2018. február 5-e. A kötvény 2018. június 15-én lejár, és 5% -os kamatlábat fizet. A kifizetések félévesek, a napok számításának alapja 30/360 amerikai dollár, a beváltási érték pedig 100 USD. A bemutatott példában az F5 képlete a következő:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Ezekkel a bemenetekkel az ODDLYIELD függvény 6,32% -ot ad vissza, százalékos számformátum alkalmazásával.

Dátumok megadása

Az Excelben a dátumok sorozatszámok. Általában az érvényes dátum megadásának legjobb módja a cellahivatkozások használata, amint az a példában látható. Ha érvényes dátumokat szeretne megadni közvetlenül a függvényen belül, akkor a DATE függvény a legjobb megoldás. Szemléltetésképpen az alábbi képlet minden értékét kemény kódolással látja el, a DATE függvénnyel a három szükséges dátumot kell megadni:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Alapja

Az alap argumentum vezérli a napok számlálását. Az ODDLYIELD függvény 5 opciót (0–4) tesz lehetõvé, és alapértelmezés szerint nulla, ami az US 30/360 alapot adja meg. Ez a cikk a wikipédián részletesen ismerteti az elérhető konvenciókat.

Alapja Napok száma
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges / aktuális
2 Tényleges / 360
3 Tényleges / 365
4 Európai 30/360

Megjegyzések

  • Az Excelben a dátumok sorozatszámok.
  • Az összes dátumot, valamint a gyakoriságot és az alapot egész számokra csonkítjuk.
  • Ha bármely dátum érvénytelen (azaz nem valójában dátum), az ODDLYIELD #VALUE értéket ad vissza.
  • Az ODDLYIELD a #NUM értéket adja vissza, ha:
    • (lejárat> elszámolás> utolsó_érdeklődés) NEM igaz
    • Ráta <0 vagy pr <= 0
    • Az alap a tartományon kívül esik

érdekes cikkek...