Összegzés
Az Excel TBILLEQ függvény a kincstári kötvény egyenértékű hozamát adja vissza.
Célja
Kapjon kötvény-egyenértékű hozamot egy kincstárjegyértVisszatérési érték
A hozam százalékban kifejezveSzintaxis
= TBILLEQ (elszámolás, lejárat, diszkont)Érvek
- elszámolás - Az értékpapír elszámolásának napja.
- lejárat - az értékpapír lejárati dátuma.
- kedvezmény - az értékpapír diszkontrátája .
Változat
Excel 2003Használati megjegyzések
Az Excel TBILLEQ függvény egy kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja vissza, az elszámolás dátuma, a lejárat dátuma és a diszkontráta alapján. A bemutatott példában az elszámolás napja 2019. február 5., a lejárat 2020. február 1., a diszkontráta pedig 2,54%. Az F5 képlete a következő:
=TBILLEQ(C5,C6,C7)
Ezekkel a bemenetekkel a TBILLEQ függvény 2,53% -os hozamot ad vissza, százalékos számformátum alkalmazásával.
Dátumok megadása
Az Excelben a dátumok sorozatszámok. Általában az érvényes dátum megadásának legjobb módja a cellahivatkozások használata, amint az a példában látható. Ha érvényes dátumokat szeretne megadni közvetlenül a függvényen belül, akkor a DATE függvény a legjobb megoldás.
A kincstárjegyekről
A kincstárjegy (más néven T-számla) az USA Pénzügyminisztériuma által kibocsátott rövid lejáratú adósságkötelezettség. A számlákat 100 dolláros lépésekben adják el, és néhány naptól 52 hétig terjedő kifejezésekkel rendelkeznek. Az amerikai kormány támogatásával a váltók alacsony kockázatú befektetésnek számítanak.
A kötvényeket jellemzően a névértéktől (névértéktől) alacsonyabb áron adják el, a diszkontrátát pedig aukción határozzák meg. Ugyanakkor a váltókat prémiummal is el lehet adni, ha az ár magasabb, mint a névérték.
A számlák nem kínálnak rendszeres kamatfizetést, mint például szelvénykötvényt. Amikor azonban egy lejáratú váltó lejár, a tulajdonosnak fizetik annak névértékét vagy névértékét. Ha a névérték nagyobb, mint a vételár, a különbség a megszerzett kamat.
